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万博博彩合法吗_2020年年度投资策略(七大金股)

点击: 1099 时间:2020-01-10 10:22:00 作者:21点 

万博博彩合法吗_2020年年度投资策略(七大金股)

万博博彩合法吗,​​

作者:暮烟风雨

来源:雪球

记得有篇文章讲过选股三要素,宏观,行业,个股。

​宏观对了,闭着眼睛买想亏钱都难。行业对了,至少是有相当的超额收益。如果再选对了行业中的个股,三要素叠加,不要说翻倍了,都是几倍起步。

​当然有很多大神不判宏观,不择时,只选个股的。我只想说我做不到,比如说15年最高点买了茅台,我大概会割在箭头这个位置,强势期跌破5日线止损,没毛病。

​与其不择时想买就买买了不动,等到熔断过后,判断市场风偏会就此降低再来建仓。一买就涨是不是更好呢?不要觉得判断不了,我这7个月以来的文章与实盘已经证实了完全可以判断,在未来我还会更多的证明这一点。

好,进入主题,宏观我们以前已经讲过,今天先说选行业。

​如果说2019是5g建设元年,那么2020应该是5g应用元年,5g建设走出了许多的牛股。今年的5g应用,很大几率会有所延续。

​2020还有一件事情是,安可工程建设加速。中央目标是接下来5年左右完成全部的党政军国产替代,今年大概只完成了10%,对部分企业业绩提振已经非常明显,未来几年,这个行业一定会出现业绩暴增的10倍股。

​然后是新能源,工信部正式发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》 征求意见稿。传统燃油车,外国巨头掌握了太多的专利和独家技术,中国在汽车这个行业目前唯一的超车机会正是新能源,人生的机会十年一遇,国家的机会百年一遇。中国一定不会错过这个行业的大发展。

​另外,硬核逻辑,油运行业。imo 2020限硫令于2020年1月正式生效,简单说,就是通过提高环保和运营成本来淘汰低标船和管理不善航运企业的 “供给侧改革”,看到这五个字我们特别熟悉,必出牛股。而油运的供给侧,强度将大到超乎想象。

​泛娱乐,工信部2018年发表《2018中国泛娱乐产业白皮书》,其中一段原文:研究表明,数字化程度每提高 10%,人均 gdp 增长 0.5%至 0.62%。在全球经济增长乏力情形下,数字经济被视为推动经济变革、效率变革和动力变革的加速器,撬动经济发展的新杠杆。 好吧,不用我多说了,票都让工信部吹了。。

​最后电子烟,前段时间,两部委下发电子烟网售禁令,电子烟从此只能线下销售。有没有很有当年政府出台政策抑制三公消费的感觉,白酒短期承压。后来我们发现,成瘾性质的行业,市场永远只增不减,行业集体承压对行业整合有着极大的促进作用(猪瘟也是)。数年后看,龙头份额剧增几倍,而行业小弟消失了。这个有争议,影响政府征税问题,我认为不会,电子烟照样可以多交税。

​总结一下,我认为2020年明显的,能够得到快速发展行业的为以上6个。分别是5g应用,安可工程,新能源,油运,泛娱乐,电子烟

​我选出的个股分别是,

5g应用:联创电子

安可工程:景嘉微

新能源给两个:宁德时代,融捷股份

油运:招商轮船

泛娱乐:奥飞娱乐

电子烟:盈趣科技​

接下来分别介绍

​​

联创电子

本来在5g这块,很想选去年看好的某个股票,经过考虑,还是算了。我们辞旧迎新,19年介绍过很多优秀股票。新的一年我还选这些,是不是好像没什么进步,哈哈。

​我最看重联创电子不是眼前的业绩,而是未来可能会爆发的增长点。5g第一应用vr镜头,最近卖方猛吹的手机tof镜头(其实就是3d镜头),包括现在屏下指纹也开始放量,还有屏下摄像头的极大需求,一旦技术突破,几乎所有厂商都会来用...

​另外是据公司调研信息,现有各项业务产能满载供不应求,且有清晰的扩产计划。如果全面扩产,且产品不降价,预计现价对应21年的pe只有16倍左右。

​这种预期大的故事类股票很吃宏观,一旦市场好,给多少倍都有故事可讲。而市场差,也有一定的安全边际,所以是我目前的第一选择。​

景嘉微

既然有牛市预期,我认为难以估值的公司是非常受益的。像景嘉微这种掌握核心技术的国产gpu龙头企业,很难说政府会怎么扶持它。唯一的问题是目前控股股东是个人,一旦转让给国资,空间难以想象。

按目前来说,安可工程加速,未来数年的订单只增不减,业绩每年都会接近翻倍增长。在牛市里,业绩增而pe不增,这很难。通常都会有一个双击。

宁德时代

长期来说,由于龙头企业规模扩大导致的成本递减,品牌产生的客户信任,营收大所以研发经费够多这样正向循环。一个行业的发展往往会向龙头企业集中。

​很多量化机构测试过,通过增减持,股东人数,通过各种均线mcad等等买入卖出,各种指标做t等等策略,全部没软用。

​唯一一个最有用的因子叫做低波因子,绝大部分指数,加上这个因子。也就是说在原来的选股基础上加大振幅小的股票权重,降低动不动涨停跌停的股票权重。收益就要远高于不加这个因子,关于这个有很多论文,就不详细介绍了。

​其实很巧合,行业龙头往往市值最大,它们日内的振幅也就是波动就比较低。符合行业的发展往往向龙头企业集中的规律,企业发展向好,股价就涨。简单来说,选好了行业,对着市值最大的买,一般是不会错的。

融捷股份

​唯独对新能源行业,选了两个股票。说明强烈看好这个行业,融捷股份则属于新能源最上游,挖锂矿的。

​即使行业发展,锂价短期内是很难上涨的,这个结论是我经过详细调研得出。而目前的碳酸锂价格逼近龙头企业成本,所以天齐锂业,赣锋锂业今年业绩很差。

​挖矿这行对品牌,研发需求不大,如果有公司可以在锂价低迷的时期通过低成本耗死竞争对手,在锂价上升期就可以享受更多红利。逻辑类似猪周期底部的牧原股份。目前锂价触底躺平,挖矿成本最低,且矿价值都高于市值一倍的融捷股份,有巨大的预期差。

招商轮船

​这个逻辑就比较简单了,运价现在只要稳住不跌,四季度单季度业绩就有望达到20亿,对应现在市值5pe。油运供给侧改革的直接受益玩家,预计明年季度业绩还要高于四季度一倍,对应现价3pe不到。

​而行业造船产能受限,投入需要一年半左右,就看市场给多少pe了。

奥飞娱乐

​这个主要是看好泛娱乐行业发展,奥飞娱乐业务确实比较复杂,公司自己是这么说的

​公司一直以迪士尼为目标,通过“内生+并购”进行了一系列前瞻性布局,从玩具行业成功跨界成为动漫龙头,再初步构建集影视创作、玩具、婴童、游戏、媒体等于一体的泛娱乐生态,率先开辟中国ip国际化路径

​本着看好行业买龙头的理论,就它了

盈趣科技

​电子烟这个行业不少人看好亿纬锂能,我大概是觉得人多的地方我就不去了。

​iqos 是全球电子烟绝对龙头,盈趣科技则是iqos 烟具配套产业链核心供应商,而盈趣科技的电子烟精密塑胶部件是具备核心技术的,后发者即使做出来了,成本也会远高于盈趣科技。而且iqos凭啥相信其他小厂的良品率呢...

​盈趣科技这部分业务的毛利率,达到48%左右。

​就这一点,就不是应该2021年只给12倍pe的公司,有望迎来双击。

pt电子游艺

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